Паевые инвестиционные фонды

Mutual fund Share price (RUR) AUM (RUR)
14.11.2019 13.11.2019 % to the previous data 14.11.2019 13.11.2019 % to the previous data

Ruble investment funds

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 657,14 5 663,87 -0.12 295 775 342,56 296 127 266,47 -0.12
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 292,16 6 288,99 0.05 304 108 108,98 304 122 852,16 -0
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 382,19 2 385,05 -0.12 903 506 297,03 904 901 115,07 -0.15

Foreign Exchange Investment Funds

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 722,54 30 554,32 0.55 256 392 404,89 254 967 898,99 0.56
USD 478,54 478,51 0.01 3 993 595,18 3 993 044,95 0.01
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 762,86 1 746,30 0.95 96 084 203,00 95 181 685,67 0.95
USD 27,46 27,35 0.4 1 496 617,70 1 490 637,65 0.4
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 392,09 3 388,56 0.1 100 711 616,70 100 702 093,15 0.01
USD 52,84 53,07 -0.44 1 568 694,78 1 577 092,59 -0.53
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 400,94 399,31 0.41 78 241 165,00 77 922 843,16 0.41
USD 6,25 6,25 -0.14 1 218 692,65 1 220 347,41 -0.14

Date and time of publication 15.11.2019 17:52

Информация доступна до опубликования нового сообщения


*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg