Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
16.01.2019 15.01.2019 % к пред. значению 16.01.2019 15.01.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 194,11 5 191,03 0.06 289 192 993,51 289 206 897,58 -0
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 024,56 6 007,67 0.28 329 727 417,76 328 802 048,08 0.28
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 206,01 2 204,66 0.06 953 503 732,57 952 919 152,13 0.06

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 626,02 30 614,41 0.04 253 080 109,22 252 984 187,76 0.04
USD 456,55 455,63 0.2 3 772 697,73 3 765 093,88 0.2
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 661,48 1 659,40 0.13 108 222 205,95 108 086 673,26 0.13
USD 24,77 24,70 0.29 1 613 282,34 1 608 624,14 0.29
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 4 027,72 4 020,35 0.18 133 232 178,69 132 988 149,24 0.18
USD 60,04 59,83 0.35 1 986 109,22 1 979 225,94 0.35
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 456,96 454,39 0.57 93 196 354,72 92 672 500,87 0.57
USD 6,81 6,76 0.73 1 389 290,04 1 379 219,27 0.73

Дата и время опубликования 17.01.2019 18:09

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 29 декабря 2018 года (Дата и время публикации: 11.01.2019, 16:29. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 11.09.2017, 16:07. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg