Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
23.05.2019 22.05.2019 % к пред. значению 23.05.2019 22.05.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 322,63 5 318,32 0.08 284 192 970,67 283 962 078,65 0.08
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 5 918,73 5 951,27 -0.55 311 783 926,25 313 492 585,86 -0.55
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 153,28 2 172,76 -0.9 877 988 490,38 886 155 964,37 -0.92

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 30 153,79 30 236,10 -0.27 270 347 394,27 271 085 400,50 -0.27
USD 468,11 468,51 -0.08 4 196 924,26 4 200 451,84 -0.08
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 571,82 1 563,53 0.53 97 753 662,04 97 238 108,19 0.53
USD 24,40 24,23 0.72 1 517 546,40 1 506 698,59 0.72
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 461,90 3 508,75 -1.34 110 666 118,55 112 247 913,61 -1.41
USD 53,74 54,37 -1.15 1 718 001,83 1 739 274,61 -1.22
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 402,91 407,45 -1.11 81 001 187,80 81 915 663,25 -1.12
USD 6,25 6,31 -0.93 1 257 477,81 1 269 278,23 -0.93

Дата и время опубликования 24.05.2019 17:53

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 30 апреля 2019 года (Дата и время публикации: 13.05.2019, 12:38. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg