Паевые инвестиционные фонды

Паевой фонд Пай (руб) СЧА (руб)
21.03.2019 20.03.2019 % к пред. значению 21.03.2019 20.03.2019 % к пред. значению

Рублевые инвестиционные фонды

Низкий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд облигаций 5 239,30 5 239,30 0 283 247 657,56 283 247 657,56 0
Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс - Фонд сбалансированный 6 000,13 6 008,30 -0.14 325 876 698,97 326 000 868,40 -0.04
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Премиум. Фонд акций 2 254,09 2 260,41 -0.28 945 781 301,40 949 646 970,16 -0.41

Валютные инвестиционные фонды

Средний риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд валютных облигаций RUB 29 946,87 29 938,62 0.03 264 078 340,36 262 505 588,77 0.6
USD 465,88 465,49 0.08 4 108 231,30 4 081 453,01 0.66
Высокий риск
ТКБ Инвестмент Партнерс – Золото RUB 1 604,52 1 611,48 -0.43 99 686 664,34 100 119 207,40 -0.43
USD 24,96 25,06 -0.38 1 550 812,06 1 556 659,58 -0.38
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд акций глобальный RUB 3 928,18 3 960,25 -0.81 127 880 594,17 128 924 663,59 -0.81
USD 61,11 61,57 -0.75 1 989 421,24 2 004 528,58 -0.75
ТКБ Инвестмент Партнерс – Фонд сбалансированный глобальный RUB 436,20 437,92 -0.39 88 877 541,41 89 227 386,73 -0.39
USD 6,79 6,81 -0.34 1 382 655,98 1 387 312,89 -0.34

Дата и время опубликования 22.03.2019 18:08

Информация доступна до опубликования нового сообщения


Информация о доходности паевых инвестиционных фондов на 28 февраля 2019 года (Дата и время публикации: 05.03.2019, 11:19. Доступно без ограничения срока)

Методика расчета коэффициентов (Дата и время публикации: 01.03.2019, 17:57. Доступно без ограничения срока)

*Стоимость чистых активов и расчетная стоимость инвестиционного пая, указанные в долларах США (USD), рассчитаны исходя из опубликованного на сайте www.cbr.ru официального курса Банка России на дату, по состоянию на которую эти показатели определены. Сведения о приросте расчетной стоимости инвестиционного пая определены исходя из рассчитанных вышеуказанным способом данных о расчетной стоимости инвестиционного пая в долларах США (USD) по состоянию на дату начала и дату окончания соответствующего периода. Вышеуказанные показатели носят информационный характер и не являются данными официальной отчетности Фонда.

Контакты
8 800 700 0708
2-ндфл.jpg